有価証券報告書-第56期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 373 | 1,501 |
減価償却費 | 286 | 417 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
売上値引引当金の増減額(△は減少) | -2 | 1 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -27 | 12 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 7 | 16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 104 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -20 |
支払利息 | 1 | 1 |
為替差損益(△は益) | 23 | 62 |
売上債権の増減額(△は増加) | -65 | -376 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -97 | -297 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 16 | -163 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -186 | 765 |
未払金の増減額(△は減少) | 172 | 456 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 99 | -73 |
その他 | -366 | 248 |
小計 | 295 | 2,567 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 31 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -8 | -51 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 328 | 2,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,556 | -6,164 |
定期預金の払戻による収入 | 7,240 | 7,348 |
有価証券の取得による支出 | -4,000 | -2,000 |
有価証券の償還による収入 | 4,000 | 3,038 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,058 | -989 |
無形固定資産の取得による支出 | -375 | -499 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
その他 | 2 | -46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -758 | 676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -8 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -415 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -34 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -449 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -485 | 2,740 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,581 | 15,321 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15 | - |