フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373 | 1,501 |
| 減価償却費 | 286 | 417 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -27 | 12 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 7 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -20 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65 | -376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97 | -297 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16 | -163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186 | 765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 172 | 456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99 | -73 |
| その他 | -366 | 248 |
| 小計 | 295 | 2,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 31 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328 | 2,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,556 | -6,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,240 | 7,348 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 3,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,058 | -989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -375 | -499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| その他 | 2 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758 | 676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -415 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -34 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485 | 2,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,581 | 15,321 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
