有価証券報告書-第55期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 704 | 373 |
減価償却費 | 209 | 286 |
固定資産除却損 | 18 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | |
売上値引引当金の増減額(△は減少) | -7 | -2 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -18 | -27 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -9 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | 104 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -43 |
支払利息 | 1 | 1 |
為替差損益(△は益) | -55 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2 | -65 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -108 | -97 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -16 | 16 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 147 | -186 |
未払金の増減額(△は減少) | 43 | 172 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -45 | 99 |
その他 | 33 | -366 |
小計 | 889 | 295 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 42 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -64 | -8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 854 | 328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,273 | -6,556 |
定期預金の払戻による収入 | 7,263 | 7,240 |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -4,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 4,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,103 | -1,058 |
無形固定資産の取得による支出 | -370 | -375 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -10 |
その他 | -5 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,503 | -758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -32 | -8 |
配当金の支払額 | -34 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -43 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,687 | -485 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,082 | 12,581 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -15 |