フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 704 | 373 |
| 減価償却費 | 209 | 286 |
| 固定資産除却損 | 18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -18 | -27 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -9 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -43 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | -65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -97 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147 | -186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43 | 172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | 99 |
| その他 | 33 | -366 |
| 小計 | 889 | 295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 42 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854 | 328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,273 | -6,556 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,263 | 7,240 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,103 | -1,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | -375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -10 |
| その他 | -5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,503 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -32 | -8 |
| 配当金の支払額 | -34 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -43 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,687 | -485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,082 | 12,581 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -15 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
