フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,006 | 704 |
| 減価償却費 | 76 | 209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | － |
| 固定資産除却損 | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -35 | -18 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -1 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -37 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74 | 2 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 484 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300 | 147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39 | 43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | -45 |
| その他 | 44 | 33 |
| 小計 | 1,463 | 889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 31 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,449 | 854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,271 | -7,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,265 | 7,263 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -1,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -525 | -370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -14 |
| その他 | 20 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473 | -3,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -42 | -32 |
| 配当金の支払額 | -34 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -66 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102 | -2,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,769 | 13,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
