有価証券報告書-第53期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -7,495 | 1,006 |
減価償却費 | 1,420 | 76 |
減損損失 | 6,885 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -90 |
固定資産除却損 | 4 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -4 |
売上値引引当金の増減額(△は減少) | -5 | 3 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 45 | -35 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -13 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 103 | 129 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -20 |
支払利息 | 0 | 1 |
為替差損益(△は益) | -66 | 78 |
売上債権の増減額(△は増加) | 366 | 74 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 735 | 484 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -841 | -300 |
未払金の増減額(△は減少) | -104 | 39 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -78 | -28 |
その他 | -35 | 44 |
小計 | 878 | 1,463 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 18 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -83 | -30 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 817 | 1,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,588 | -7,271 |
定期預金の払戻による収入 | 7,034 | 7,265 |
有形固定資産の取得による支出 | -57 | -53 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 90 |
無形固定資産の取得による支出 | -381 | -525 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,000 |
その他 | -18 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010 | -1,473 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -42 | -42 |
配当金の支払額 | -49 | |
自己株式の取得による支出 | -2,648 | |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 259 | -39 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -39 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44 | -102 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,872 | 15,769 |