フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,495 | 1,006 |
| 減価償却費 | 1,420 | 76 |
| 減損損失 | 6,885 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -90 |
| 固定資産除却損 | 4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 45 | -35 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -20 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -66 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 366 | 74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 735 | 484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -841 | -300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104 | 39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78 | -28 |
| その他 | -35 | 44 |
| 小計 | 878 | 1,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 18 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -83 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817 | 1,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,588 | -7,271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,034 | 7,265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -53 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| その他 | -18 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010 | -1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -42 |
| 配当金の支払額 | -49 | |
| 自己株式の取得による支出 | -2,648 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259 | -39 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | -102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,872 | 15,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
