フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 764 | -7,495 |
| 減価償却費 | 1,418 | 1,420 |
| 減損損失 | － | 6,885 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -401 | － |
| 固定資産除却損 | 14 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -3 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -56 | 45 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -26 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 127 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 473 | 366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271 | 735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,645 | -841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -302 | -104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65 | -78 |
| その他 | -30 | -35 |
| 小計 | 594 | 878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 23 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -46 | -83 |
| 法人税等の還付額 | 53 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623 | 817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,843 | -7,588 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,477 | 7,034 |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 470 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -57 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476 | -381 |
| その他 | 7 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290 | -1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -42 |
| 配当金の支払額 | -49 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,648 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | 259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -732 | 44 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,827 | 15,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
