フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -464 | 764 |
| 減価償却費 | 1,322 | 1,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -401 |
| 固定資産除却損 | 64 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -20 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 10 | -6 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9 | -56 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -39 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,473 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,631 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -20 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181 | 473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109 | 271 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -676 | -1,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25 | -302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 225 | -65 |
| その他 | -15 | -30 |
| 小計 | 536 | 594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -95 | -46 |
| 法人税等の還付額 | 76 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536 | 623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,860 | -5,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,688 | 4,477 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499 |
| 有価証券の償還による収入 | 750 | 470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,066 | -476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| その他 | -18 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717 | -1,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -37 | -42 |
| 配当金の支払額 | -50 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -43 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | -732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,559 | 15,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
