フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154 | 411 |
| 減価償却費 | 858 | 872 |
| 固定資産除却損 | － | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | － |
| 関係会社株式評価損 | 4 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -3 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -111 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173 | 499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -180 | 132 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | -1,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49 | 74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108 | 6 |
| その他 | 76 | 86 |
| 小計 | 542 | 710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 147 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691 | 830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,988 | -1,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,922 | 5,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265 | -126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -513 | -407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 503 | － |
| その他 | -62 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,903 | 2,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -106 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112 | -112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,325 | 2,804 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,407 | 9,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
