フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -664 | 154 |
| 減価償却費 | 807 | 858 |
| 固定資産除却損 | 10 | － |
| 減損損失 | 42 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 関係会社株式評価損 | － | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | ||
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -14 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -100 |
| 為替差損益（△は益） | -120 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249 | -173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 364 | -180 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,312 | -95 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60 | -49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | 108 |
| その他 | 91 | 76 |
| 小計 | -797 | 542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 105 |
| 法人税等の還付額 | － | 65 |
| 法人税等の支払額 | -130 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -877 | 691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,251 | -2,988 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,721 | 1,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292 | -265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -710 | -513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | -500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 503 |
| その他 | -87 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -1,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -106 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112 | -112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,410 | -1,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,733 | 6,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
