キャッシュ・フローの状況
2024年4月5日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 2,305 | -1,469 | -448 | 836 | -1,444 | 15,423 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | -394 | -2,081 | -322 | -2,475 | -2,052 | 12,575 | 通期 | 1,681 | -2,486 | -331 | -805 | -2,459 | 14,251 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -459 | -639 | -282 | -1,098 | -580 | 12,878 | 2Q | -94 | -1,118 | -306 | -1,212 | -1,056 | 12,698 | 3Q | 271 | -1,284 | -307 | -1,013 | -1,490 | 12,884 | 通期 | 1,463 | -1,771 | -308 | -308 | -1,901 | 13,574 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -549 | 770 | -275 | 221 | -324 | 13,504 | 2Q | 584 | 594 | -297 | 1,178 | -498 | 14,387 | 3Q | 973 | 993 | -298 | 1,966 | -772 | 15,208 | 通期 | 2,556 | 804 | -299 | 3,360 | -1,023 | 16,651 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | -179 | -425 | -297 | -604 | -583 | 15,714 | 通期 | 1,616 | -3,110 | -300 | -1,494 | -903 | 15,061 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | -596 | 2,226 | -151 | 1,630 | -923 | 16,652 | 通期 | -260 | 1,742 | -162 | 1,482 | -1,393 | 16,556 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 191 | -868 | -65 | -677 | -777 | 15,839 | 通期 | 536 | -717 | -87 | -181 | -1,176 | 16,559 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 376 | -1,560 | -22 | -1,184 | -290 | 15,370 | 通期 | 623 | -1,290 | -43 | -667 | -547 | 15,827 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 633 | -1,212 | -2,718 | -579 | -258 | 12,399 | 通期 | 817 | -1,010 | 259 | -193 | -438 | 15,872 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 23 | -425 | -18 | -402 | -420 | 15,436 | 通期 | 1,449 | -1,473 | -39 | -24 | -578 | 15,769 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 351 | -414 | -53 | -63 | -395 | 15,680 | 通期 | 854 | -3,503 | -66 | -2,649 | -1,473 | 13,082 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -175 | -261 | -42 | -436 | -250 | 12,552 | 通期 | 328 | -758 | -43 | -430 | -1,414 | 12,581 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,536 | -39 | -450 | 1,497 | -1,012 | 13,585 | 通期 | 2,545 | 676 | -449 | 3,221 | -3,864 | 15,321 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,161 | -2,968 | -106 | -1,807 | -2,746 | 13,437 | 通期 | 1,845 | -3,414 | -3,107 | -1,569 | -1,131 | 10,704 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 340 | -2 | -109 | 338 | -472 | 10,933 | 通期 | 191 | -641 | -112 | -450 | -839 | 10,143 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -148 | -63 | -109 | -211 | -519 | 9,823 | 通期 | -877 | -1,421 | -112 | -2,298 | -1,002 | 7,733 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 23億500万
- 2010年2月（連） -27.07%
- 16億8100万
- 2011年2月（連） -12.97%
- 14億6300万
- 2012年2月（連） +74.71%
- 25億5600万
- 2013年2月（連） -36.78%
- 16億1600万
- 2014年2月（連） マイ転
- -2億6000万
- 2015年2月（連） プラ転
- 5億3600万
- 2016年2月（連） +16.23%
- 6億2300万
- 2017年2月（連） +31.14%
- 8億1700万
- 2018年2月（連） +77.36%
- 14億4900万
- 2019年2月（連） -41.06%
- 8億5400万
- 2020年2月（連） -61.59%
- 3億2800万
- 2021年2月（連） +675.91%
- 25億4500万
- 2022年2月（連） -27.5%
- 18億4500万
- 2023年2月（連） -89.65%
- 1億9100万
- 2024年2月（連） マイ転
- -8億7700万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -14億6900万
- 2010年2月（連）投入+69.23%
- -24億8600万
- 2011年2月（連）投入-28.76%
- -17億7100万
- 2012年2月（連）資金回収
- 8億400万
- 2013年2月（連）資金投入
- -31億1000万
- 2014年2月（連）資金回収
- 17億4200万
- 2015年2月（連）資金投入
- -7億1700万
- 2016年2月（連）投入+79.92%
- -12億9000万
- 2017年2月（連）投入-21.71%
- -10億1000万
- 2018年2月（連）投入+45.84%
- -14億7300万
- 2019年2月（連）投入+137.81%
- -35億300万
- 2020年2月（連）投入-78.36%
- -7億5800万
- 2021年2月（連）資金回収
- 6億7600万
- 2022年2月（連）資金投入
- -34億1400万
- 2023年2月（連）投入-81.22%
- -6億4100万
- 2024年2月（連）投入+121.68%
- -14億2100万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -4億4800万
- 2010年2月（連）返済還元
- -3億3100万
- 2011年2月（連）返済還元
- -3億800万
- 2012年2月（連）返済還元
- -2億9900万
- 2013年2月（連）返済還元
- -3億
- 2014年2月（連）返済還元
- -1億6200万
- 2015年2月（連）返済還元
- -8700万
- 2016年2月（連）返済還元
- -4300万
- 2017年2月（連）資金調達
- 2億5900万
- 2018年2月（連）返済還元
- -3900万
- 2019年2月（連）返済還元
- -6600万
- 2020年2月（連）返済還元
- -4300万
- 2021年2月（連）返済還元
- -4億4900万
- 2022年2月（連）返済還元
- -31億700万
- 2023年2月（連）返済還元
- -1億1200万
- 2024年2月（連）返済還元
- -1億1200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 8億3600万
- 2010年2月（連） マイ転
- -8億500万
- 2011年2月（連）
- -3億800万
- 2012年2月（連） プラ転
- 33億6000万
- 2013年2月（連） マイ転
- -14億9400万
- 2014年2月（連） プラ転
- 14億8200万
- 2015年2月（連） マイ転
- -1億8100万
- 2016年2月（連） -268.51%
- -6億6700万
- 2017年2月（連）
- -1億9300万
- 2018年2月（連）
- -2400万
- 2019年2月（連） 大幅減
- -26億4900万
- 2020年2月（連）
- -4億3000万
- 2021年2月（連） プラ転
- 32億2100万
- 2022年2月（連） マイ転
- -15億6900万
- 2023年2月（連）
- -4億5000万
- 2024年2月（連） -410.67%
- -22億9800万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -14億4400万
- 2010年2月（連）増加+70.29%
- -24億5900万
- 2011年2月（連）減少-22.69%
- -19億100万
- 2012年2月（連）減少-46.19%
- -10億2300万
- 2013年2月（連）減少-11.73%
- -9億300万
- 2014年2月（連）増加+54.26%
- -13億9300万
- 2015年2月（連）減少-15.58%
- -11億7600万
- 2016年2月（連）減少-53.49%
- -5億4700万
- 2017年2月（連）減少-19.93%
- -4億3800万
- 2018年2月（連）増加+31.96%
- -5億7800万
- 2019年2月（連）増加+154.84%
- -14億7300万
- 2020年2月（連）減少-4.01%
- -14億1400万
- 2021年2月（連）増加+173.27%
- -38億6400万
- 2022年2月（連）減少-70.73%
- -11億3100万
- 2023年2月（連）減少-25.82%
- -8億3900万
- 2024年2月（連）増加+19.43%
- -10億200万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 154億2300万
- 2010年2月（連） -7.6%
- 142億5100万
- 2011年2月（連） -4.75%
- 135億7400万
- 2012年2月（連） +22.67%
- 166億5100万
- 2013年2月（連） -9.55%
- 150億6100万
- 2014年2月（連） +9.93%
- 165億5600万
- 2015年2月（連） +0.02%
- 165億5900万
- 2016年2月（連） -4.42%
- 158億2700万
- 2017年2月（連） +0.28%
- 158億7200万
- 2018年2月（連） -0.65%
- 157億6900万
- 2019年2月（連） -17.04%
- 130億8200万
- 2020年2月（連） -3.83%
- 125億8100万
- 2021年2月（連） +21.78%
- 153億2100万
- 2022年2月（連） -30.14%
- 107億400万
- 2023年2月（連） -5.24%
- 101億4300万
- 2024年2月（連） -23.76%
- 77億3300万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 4.25%
- 2010年2月（連）
- 3.43%
- 2011年2月（連）
- 3.2%
- 2012年2月（連）
- 5.51%
- 2013年2月（連）
- 3.74%
- 2014年2月（連）
- -0.64%
- 2015年2月（連）
- 1.42%
- 2016年2月（連）
- 1.8%
- 2017年2月（連）
- 2.64%
- 2018年2月（連）
- 4.95%
- 2019年2月（連）
- 2.96%
- 2020年2月（連）
- 1.15%
- 2021年2月（連）
- 7.65%
- 2022年2月（連）
- 5.47%
- 2023年2月（連）
- 0.59%
- 2024年2月（連）
- -2.96%