フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,410 | 965 |
| 減価償却費 | 1,247 | 1,544 |
| 固定資産除却損 | 130 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 3 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 25 | 11 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -101 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -36 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | 386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 925 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -788 | -744 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40 | -304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100 | 24 |
| その他 | 40 | -85 |
| 小計 | 2,708 | 1,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 52 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,095 | -343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,681 | 1,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750 | 45 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -637 | -63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,822 | -1,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,283 | -813 |
| その他 | 6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,486 | -1,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -35 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -296 | -295 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,172 | -677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,423 | 14,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,251 | 13,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
