フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,540 | 1,410 |
| 減価償却費 | 1,069 | 1,247 |
| 固定資産除却損 | 14 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -28 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -2 | 25 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 53 | -101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -63 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231 | -40 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288 | 925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -809 | -788 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150 | -40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | -100 |
| その他 | -227 | 40 |
| 小計 | 3,891 | 2,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 68 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,667 | -1,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,305 | 1,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,501 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,160 | 750 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -518 | -637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -926 | -1,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -856 | -2,283 |
| その他 | -27 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,469 | -2,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -35 | -35 |
| 株式の発行による収入 | 4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | 0 |
| 配当金の支払額 | -297 | -296 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329 | -1,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,093 | 15,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,423 | 14,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
