フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -30 | 881 |
| 減価償却費 | 382 | 332 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 110 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,048 | 273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299 | -507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,150 | -1,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -357 | -28 |
| その他 | 43 | -254 |
| 小計 | -262 | -214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -218 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 750 | 750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -561 | -311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -762 | -761 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 1,100 |
| その他 | -45 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639 | 770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -1 |
| 配当金の支払額 | -273 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282 | -275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,373 | -69 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,251 | 12,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,878 | 13,504 |
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