フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 635 | -163 |
| 減価償却費 | 873 | 1,156 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 196 | 272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299 | 928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263 | -462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,376 | -1,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -168 | -142 |
| その他 | -26 | 18 |
| 小計 | 646 | 565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 48 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,103 | -342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -394 | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -578 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750 | 45 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -603 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,449 | -1,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,283 | -762 |
| その他 | 5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,081 | -1,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -26 | -11 |
| 配当金の支払額 | -295 | -295 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,848 | -1,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,423 | 12,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,575 | 12,884 |
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