フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -163 | 700 |
| 減価償却費 | 1,156 | 990 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 272 | 218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928 | 665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -462 | -1,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,014 | -534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -142 | 251 |
| その他 | 18 | 396 |
| 小計 | 565 | 1,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 51 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -342 | -731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271 | 973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -578 | -643 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 561 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -762 | -761 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 1,060 |
| その他 | 1 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284 | 993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11 | -3 |
| 配当金の支払額 | -295 | -295 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307 | -298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,367 | 1,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,251 | 12,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,884 | 15,208 |
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