フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 812 | -664 |
| 減価償却費 | 647 | 807 |
| 固定資産除却損 | － | 10 |
| 減損損失 | － | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -4 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -75 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -169 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16 | 249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -368 | 364 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139 | -1,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -172 | -60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -318 | -28 |
| その他 | 155 | 91 |
| 小計 | 403 | -797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 50 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191 | -877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,228 | -2,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,724 | 2,721 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -915 | -710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,021 | -800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| その他 | -6 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -1,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -106 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112 | -112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -561 | -2,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,143 | 7,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
