1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	6,067	7,367	0.737	-
1年以内に返済予定のリース債務	175	177	5.374	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2014/11/10 13:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ39億円増加し、340億27百万円となりました。
これは主に積極的な設備投資のための資金調達により、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の合計額が前連結会計年度末に比べ33億77百万円増加したことによるものです。
純資産は、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ5億50百万円増加し、155億28百万円となりました。

2014/11/10 13:39