財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は96億21百万円(前年同期比14.4%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が86億59百万円、敷金及び保証金の差入による支出が4億18百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は17億49百万円(前年同期比85.1%減)となりました。これは主に長期借入れによる収入が111億8百万円、その他資本性金融商品の発行による収入が107億80百万円あった一方で、IFRS第16号「リース」の適用によりリース負債の返済による支出が112億56百万円、長期借入金の返済による支出が90億16百万円あったこと等によるものです。

2020/02/13 16:00