財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは9億96百万円の支出(前年同期比65.6%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が19億94百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは19億92百万円の収入(前年同期は31億77百万円の支出)となりました。これは主に長期借入れによる収入が120億25百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が55億63百万円、リース負債の返済による支出が39億2百万円あったこと等によるものです。

2021/08/13 16:42

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,897	△996
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		3,994	-
その他		2	97
財務活動によるキャッシュ・フロー		△3,177	1,992
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△5,108	8,283

2021/08/13 16:42