財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは16億77百万円の支出(前年同期比66.6%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が33億43百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは80億20百万円の支出(前年同期比2.0%増)となりました。これは主に長期借入れによる収入が120億75百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が88億55百万円、リース負債の返済による支出が78億80百万円あったこと等によるものです。

2021/11/12 17:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△5,027	△1,677
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		6,994	△3,000
その他		△29	305
財務活動によるキャッシュ・フロー		△7,864	△8,020
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△3,562	4,825

2021/11/12 17:00