財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは38億23百万円の支出(前年同期比49.7%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が52億48百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは10百万円の支出(前年同期比99.8%減)となりました。これは主に非支配株主からの払込みによる収入が154億3百万円、長期借入れによる収入が120億75百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が120億54百万円、リース負債の返済による支出が118億82百万円、短期借入金の純減少額が30億円、その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額が5億60百万円あったこと等によるものです。

2022/02/14 17:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△7,594	△3,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		6,994	△3,000
その他		△13	396
財務活動によるキャッシュ・フロー		△6,199	△10
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		3,447	23,803

2022/02/14 17:01