財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは93億18百万円の支出(前年同期比143.7%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が86億23百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは64億2百万円の支出(前年同期は10百万円の支出)となりました。これは主に長期借入れによる収入が149億60百万円あった一方で、リース負債の返済による支出が139億24百万円、長期借入金の返済による支出が102億25百万円あったこと等によるものです。

2023/02/14 13:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△3,823	△9,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入		-	3,981
その他		396	△416
財務活動によるキャッシュ・フロー		△10	△6,402
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		23,803	10,124

2023/02/14 13:04