転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書
事業年度 第34期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月27日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第34期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月27日関東財務局長に提出。
(3)半期報告書及び確認書
第35期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年11月14日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号(2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の募集)の規定に基づく臨時報告書
2024年6月4日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2024年6月28日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生)の規定に基づく臨時報告書
2025年5月15日関東財務局長に提出。
(5)臨時報告書の訂正報告書
2024年6月4日提出の臨時報告書(2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の募集)に係る訂正報告書
2024年6月5日関東財務局長に提出。2025/06/25 16:05

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

当連結会計年度において会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

決議年月日	2024年6月4日
新株予約権の行使の条件 ※	(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債から分離譲渡はできないものとします。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)7

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本社債の額面金額10百万円につき1個とします。

2025/06/25 16:05

#3 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

2.前連結会計年度は、「注記6.子会社の取得」に記載の暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額により開示しております。
(3)ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行
当社は、2024年6月4日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月20日に2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下、本社債)を発行いたしました。

2025/06/25 16:05

#4 重要な契約等（連結）

5【重要な契約等】
(ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、2024年6月4日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月20日に2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。

2025/06/25 16:05