財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは95億26百万円の支出(前年同期比56.5%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が79億13百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは203億84百万円の支出(前年同期比76.7%増)となりました。これは主に長期借入れによる収入が130億円あった一方、リース負債の返済による支出が109億66百万円、連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出が108億14百万円、長期借入金の返済による支出が85億81百万円あったこと等によるものです。

2025/11/14 15:03

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△6,088	△9,526
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	5	21,872	-
その他		△223	329
財務活動によるキャッシュ・フロー		△11,536	△20,384
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		1,492	△2,174

2025/11/14 15:03