財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、254,460千円(前年同期比368.4%増)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が21,000千円、有形固定資産の取得による支出が207,919千円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、55,113千円(前年同期は118,108千円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が519,481千円に対して、短期借入金の純増加額が33,333千円、新規の長期借入れによる収入が450,000千円、新規の社債発行による収入が147,586千円あったことなどによるものであります。

2015/09/14 14:06