財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、421,026千円(前年同期は121,481千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が359,861千円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 当第2四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、158,743千円(前年同期は5,970千円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が334,975千円に対して、新規の長期借入れによる収入が400,000千円、新規の社債の発行による収入が197,431千円あったことなどによるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2019/09/17 12:34