利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は、440,477千円(前年同期は124,603千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純損失が113,455千円、減価償却費が90,235千円、法人税等の支払額が151,826千円となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 当第1四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、9,905千円(前年同期は173,403千円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が111,018千円、有形固定資産の取得による支出が109,024千円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 当第1四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、303,271千円(前年同期は295,002千円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が161,518千円に対して、新規の長期借入れによる収入が450,000千円あったことなどによるものであります。

2020/06/15 14:08