流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において営業活動により得られた資金は、17,281千円(前年同期は440,477千円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が166,705千円、減価償却費が96,627千円、その他の流動負債の減少額が231,666千円、法人税等の支払額が89,688千円となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 当第1四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、87,582千円(前年同期は9,905千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が74,302千円あったことなどによるものであります。

2021/06/14 16:58