利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期累計期間において営業活動により得られた資金は、17,281千円(前年同期は440,477千円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が166,705千円、減価償却費が96,627千円、その他の流動負債の減少額が231,666千円、法人税等の支払額が89,688千円となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 当第1四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、87,582千円(前年同期は9,905千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が74,302千円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 当第1四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、532,868千円(前年同期は303,271千円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が199,486千円に対して、新規の長期借入れによる収入が400,000千円、新規の社債の発行による収入が344,769千円あったことなどによるものであります。

2021/06/14 16:58