区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	891,442	228,433	0.90	-
1年以内に返済予定の長期借入金	873,734	1,230,468	0.72	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、平成24年8月31日付にて取引銀行等4行と3年間のコミットメントライン契約を締結しております。

前連結会計年度 (平成25年8月31日)		当連結会計年度 (平成26年8月31日)
契約の総額	2,000,000千円	契約の総額	2,000,000千円
借入実行残高	-	借入実行残高	-
差引未実行残高	2,000,000	差引未実行残高	2,000,000

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#3 業績等の概要

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ479,320千円支出が増加し、1,670,646千円の支出となりました。
これは主に、短期借入金の純増減額714,115千円、配当金の支払額956,875千円によるものであります。

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#4 財務制限条項に関する注記

(3) 平成24年8月31日付コミットメントライン契約

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、6,327,867千円となり、前連結会計年度末に比べ1,285,625千円減少いたしました。
これは主に、法人税等の支払いに伴い未払法人税等が849,576千円減少したこと、借入金の返済に伴い短期借入金が663,009千円減少したことによるものであります。
固定負債は、2,041,872千円となり、前連結会計年度末に比べ172,903千円増加いたしました。

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