長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	228,433	1,108,961	4.51	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,230,468	1,074,872	0.60	-
1年以内に返済予定のリース債務	377,536	555,408	2.25	-
1年以内に返済予定のその他有利子負債割賦債務(1年以内)	-	78,478	8.41	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,078,929	934,021	0.56	平成28年9月～平成32年4月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	764,508	999,648	2.84	平成28年10月～平成32年7月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/11/26 15:36

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、平成24年8月31日付にて取引銀行等4行と3年間のコミットメントライン契約を締結しております。

前連結会計年度 (平成26年8月31日)		当連結会計年度 (平成27年8月31日)
契約の総額	2,000,000千円	契約の総額	-千円
借入実行残高	-	借入実行残高	-
差引未実行残高	2,000,000	差引未実行残高	-

2015/11/26 15:36

#3 財務制限条項に関する注記

(3) 平成24年8月31日付コミットメントライン契約

2015/11/26 15:36

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

法人税、住民税及び事業税の未払額である未払法人税等は、ほぼ全てが3ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。
借入金のうち、長期借入金については金利変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、主として固定金利による契約とすることで、金利変動リスクの低減を図っております。
リース債務は、主に設備投資に係る資金調達であります。リース取引は全て固定金利による契約であり、金利変動リスクには晒されておりません。

2015/11/26 15:36