短期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

前連結会計年度(平成29年8月31日)
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、これらの契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1) 平成29年8月29日付コミットメントライン契約

2018/04/13 16:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ140百万円支出が減少し、1,092百万円の支出となりました。
これは主に、短期借入金の純増減額が453百万円増加したものの、長期期借入金の返済による支出201百万円、リース債務の返済による支出336百万円、配当金の支払額861百万円の支出によるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/04/13 16:00