1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,900	1,223	3.53	-
1年以内に返済予定の長期借入金	386	369	0.50	-
1年以内に返済予定のリース債務	692	606	3.70	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/11/29 15:59

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、平成29年8月29日付にて取引銀行4行と3年間のコミットメントライン契約を締結しております。2018/11/29 15:59

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当社グループの運転資金及び出店資金については自己資本を基本としておりますが、必要に応じて設備投資や長期運転資金の調達について銀行借入及びリース契約を使用する場合があります。
当連結会計年度においては、取引銀行5行と極度額8億円及び130百万元の当座貸越契約、取引銀行4行と総額8,000百万円のコミットメントライン契約を締結しており、機動的かつ安定的な投資資金の調達の実現を図っております。
なお、当連結会計年度における上記契約を含む金融機関からの資金調達額は2,817百万円、リース債務残高は1,423百万円であります。

2018/11/29 15:59

#4 財務制限条項に関する注記

前連結会計年度(平成29年8月31日)
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、これらの契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1) 平成29年8月29日付コミットメントライン契約

2018/11/29 15:59