短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ5,308百万円支出が減少し、2,465百万円の支出となりました。
これは主に、短期借入金の純減少額592百万円による資金の減少があったものの、配当の支払1,398百万円があったことによるものであります。
(3) 研究開発活動

2026/04/10 16:01

#2 財務制限条項に関する注記

前連結会計年度(2025年8月31日)
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、これらの契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1) 2022年8月26日付コミットメントライン契約

2026/04/10 16:01