利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、63百万円となりました。これは主に、売上債権の減少4億46百万円及びたな卸資産の減少4億54百万円で資金が増加し、仕入債務の減少8億55百万円で資金が減少したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億円となりました。これは主に、定期預金の増加99百万円及び有形固定資産の取得による支出1億29百万円で資金が減少したためです。

2014/11/14 9:22