営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、5億9百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、63百万円となりました。これは主に、売上債権の減少4億46百万円及びたな卸資産の減少4億54百万円で資金が増加し、仕入債務の減少8億55百万円で資金が減少したためです。

2014/11/14 9:22