長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	450	650	0.60	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,097	1,331	1.15	―
1年以内に返済予定のリース債務	5	0	―	―

(注)1. 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/06/26 12:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	400百万円	600百万円
1年内返済予定の長期借入金	410	620
長期借入金	1,887	1,600
計	2,698	2,820

2015/06/26 12:03

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は56億39百万円で、前連結会計年度末に比べ4億38百万円増加しております。主な要因は、運転資金の増加により短期借入金が2億円、1年内返済予定の長期借入金が2億33百万円増加したためです。
当連結会計年度末における固定負債の残高は33億33百万円で、前連結会計年度末に比べ4億86百万円減少しております。主な要因は、約定返済により長期借入金が4億70百万円減少したためです。

2015/06/26 12:03

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	450	450	-
(3)長期借入金(*)	4,265	4,316	△51
負債計	6,970	7,022	△51

(*)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2015/06/26 12:03