利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、3百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により5億5百万円の資金が増加し、仕入債務の減少4億90百万円で資金が減少したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、6百万円となりました。これは主に、定期預金の減少35百万円、敷金及び保証金の回収による収入30百万円で資金が増加し、有形固定資産の取得による支出96百万円で資金が減少したためです。

2015/11/13 9:05