長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	650	759	0.62	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,331	1,128	0.97	―
1年以内に返済予定のリース債務	0	0	―	―

(注)1. 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/29 11:17

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	600百万円	600百万円
1年内返済予定の長期借入金	620	462
長期借入金	1,600	1,473
計	2,820	2,535

2016/06/29 11:17

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動負債の残高は62億62百万円で、前連結会計年度末に比べ6億23百万円増加しております。主な要因は、卸販売の大幅な売上拡大に対する商品調達の増加により支払手形及び買掛金が4億15百万円、未払法人税等が3億20百万円増加したためです。
当連結会計年度末における固定負債の残高は31億89百万円で、前連結会計年度末に比べ1億44百万円減少しております。主な要因は、約定返済により長期借入金が73百万円減少したためです。
(純資産)

2016/06/29 11:17

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	650	650	-
(3)長期借入金(*)	4,028	4,076	△48
負債計	6,737	6,786	△48

(*)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

2016/06/29 11:17