支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は62億62百万円で、前連結会計年度末に比べ6億23百万円増加しております。主な要因は、卸販売の大幅な売上拡大に対する商品調達の増加により支払手形及び買掛金が4億15百万円、未払法人税等が3億20百万円増加したためです。
当連結会計年度末における固定負債の残高は31億89百万円で、前連結会計年度末に比べ1億44百万円減少しております。主な要因は、約定返済により長期借入金が73百万円減少したためです。

2016/06/29 11:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、取引相手先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、その他有価証券として保有しており、市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び保証金は、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち一部は、固定金利による契約としており、金利変動リスクを回避しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2016/06/29 11:17