受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
受取手形裏書譲渡高	3百万円	4百万円

2016/06/29 11:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は78億92百万円で、前連結会計年度末に比べ10億12百万円増加しております。主な要因は、卸販売及びテクニカルサービス販売の大幅な売上拡大により受取手形及び売掛金が6億66百万円、現金及び預金が4億45百万円増加したためです。
当連結会計年度末における固定資産の残高は52億53百万円で、前連結会計年度末に比べ29百万円増加しております。主な要因は、ハウズ伊都店の建設等により有形固定資産が1億20百万円増加し、回収等により敷金及び保証金が67百万円減少したためです。

2016/06/29 11:17

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引相手先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、その他有価証券として保有しており、市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び保証金は、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち一部は、固定金利による契約としており、金利変動リスクを回避しております。

2016/06/29 11:17