利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、4億25百万円(前年同四半期は3百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により4億92百万円の資金が増加し、仕入債務の減少7億57百万円で資金が減少したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、86百万円(前年同四半期は7百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の減少2億円、敷金及び保証金の回収による収入27百万円で資金が増加し、有形固定資産の取得による支出3億4百万円で資金が減少したためです。

2016/11/14 15:04