財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、86百万円(前年同四半期は7百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の減少2億円、敷金及び保証金の回収による収入27百万円で資金が増加し、有形固定資産の取得による支出3億4百万円で資金が減少したためです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1億7百万円(前年同四半期は30百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入れによる収入6億円で資金が増加し、長期借入金の返済による支出6億23百万円及び配当金の支払63百万円で資金が減少したためです。

2016/11/14 15:04