営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、2億67百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、4億25百万円(前年同四半期は3百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により4億92百万円の資金が増加し、仕入債務の減少7億57百万円で資金が減少したためです。

2016/11/14 15:04