受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
受取手形裏書譲渡高	4百万円	5百万円

2017/06/29 11:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は78億42百万円で、前連結会計年度末に比べ50百万円減少しております。主な要因は、受取手形及び売掛金が10億19百万円増加し、現金及び預金が7億24百万円、商品及び製品が2億88百万円減少したためです。
当連結会計年度末における固定資産の残高は52億48百万円で、前連結会計年度末に比べ4百万円減少しております。主な要因は、有形固定資産が56百万円増加し、敷金及び保証金が50百万円減少したためです。

2017/06/29 11:44

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引相手先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、その他有価証券として保有しており、市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び保証金は、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち一部は、固定金利による契約としており、金利変動リスクを回避しております。

2017/06/29 11:44