利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は80百万円(前連結会計年度は2億58百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益11億65百万円と効率的な運営によるたな卸資産の減少2億70百万円で資金が増加し、システム・サービスの提供拡大による売上債権の増加12億59百万円で資金が減少したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8億25百万円(前年同期比251.5%増)となりました。これは主に、新規出店による建設と既存店舗の賃借契約期間満了に伴う取得等で、有形固定資産の取得による支出が6億59百万円となり資金が減少したためです。

2018/06/27 9:18