財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は8億25百万円(前年同期比251.5%増)となりました。これは主に、新規出店による建設と既存店舗の賃借契約期間満了に伴う取得等で、有形固定資産の取得による支出が6億59百万円となり資金が減少したためです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は9億23百万円(前連結会計年度は1億60百万円の使用)となりました。これは主に、将来に向けた設備投資に対処するため、長期借入れによる収入16億76百万円で資金が増加し、約定返済により長期借入金の返済による支出9億85百万円で資金が減少したためです。

2018/06/27 9:18