長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1億86百万円増加し、152億12百万円となりました。これは主に、「アプライド一宮店」と「ハウズひびきの店」の新規出店等により有形固定資産が3億54百万円増加し、前連結会計年度末の法人売上伸長にて増加した受取手形及び売掛金を当第2四半期連結累計期間で回収したことにより、受取手形及び売掛金が2億6百万円減少したためです。
負債の部は、前連結会計年度末に比べ99百万円減少し、99億33百万円となりました。これは主に、キャッシュ・フロー改善に取り組んだ結果増加した資金で借入金の約定返済を進めたことにより1年内返済予定長期借入金が1億14百万円及び長期借入金が3億85百万円減少し、支払手形及び買掛金が3億90百万円増加したためです。
純資産の部は、前連結会計年度末に比べ2億85百万円増加し、52億78百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加2億81百万円によるものです。

2018/11/14 9:42