営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、2億62百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、7億97百万円(前年同四半期は2億46百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億23百万円及び支払条件の改善を進めたことによる仕入債務の増加3億90百万円で資金が増加したためです。

2018/11/14 9:42