長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	110,000	122,000	1.10	―
1年以内に返済予定のリース債務	40,668	40,323	2.89	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	209,500	200,500	1.04	平成28年3月15日～平成31年12月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	82,350	80,066	3.00	平成28年3月21日～平成31年11月20日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、割賦未払金については、割賦料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2015/05/28 9:54

#2 業績等の概要

当事業年度の財務活動の結果支出した資金は、277百万円(前年同期比27百万円の増加)となりました。
主な要因は、長期借入れによる収入が120百万円となった一方で、長期借入金の返済による支出が117百万円、割賦債務の返済による支出が130百万円及び配当金の支払額が105百万円あったことによるものであります。

2015/05/28 9:54

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃借時に差し入れているものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、金額的重要性の観点から取引開始時に信用判定を行うとともに、店舗開発担当部門が定期的に取引先の信用状態を調査することによりリスクの軽減を図っております。
長期借入金及び長期未払金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後5年以内であります。
また、買掛金、借入金及び未払金は、流動性リスクに晒されておりますが、月次で資金運用計画を作成・更新することにより流動性リスクを管理しております。

2015/05/28 9:54