長期借入金

有報情報

#1 コミットメントライン契約に関する注記

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。
当事業年度末におけるコミットメントラインに係る借入実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度(2021年2月28日)	当事業年度(2022年2月28日)
コミットメントラインの総額	3,500,000千円	3,000,000千円
借入実行残高	500,000千円	―千円

2022/05/26 11:11

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,400,000	800,000	0.82	―
1年以内に返済予定の長期借入金	138,050	263,900	0.44	―
1年以内に返済予定のリース債務	47,857	36,994	2.33	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、割賦未払金については、割賦料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2022/05/26 11:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果得られた資金は、2,691百万円(前年同期比798百万円の増加)となりました。
主な要因は、短期借入金の返済による支出が1,400百万円及び長期借入金の返済による支出が138百万円あったものの、短期借入れによる収入が800百万円、長期借入れによる収入が2,500百万円及び株式の発行による収入が999百万円あったことによるものであります。
(4) 仕入及び販売の状況

2022/05/26 11:11

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃借時に差し入れているものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、金額的重要性の観点から取引開始時に信用判定を行うとともに、店舗開発担当部門が定期的に取引先の信用状態を調査することによりリスクの軽減を図っております。
短期借入金及び長期借入金は、主に運転資金として調達を行い、返済日は決算日後10年以内であります。
また借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、月次で資金運用計画を作成・更新することにより流動性リスクを管理しております。

2022/05/26 11:11